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SGL Carbon SE (SGL.DE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
38.400
41.000
126.900
75.400
-132.200
Deprezzamento e ammortamento
59.000
60.200
66.700
70.800
84.100
Variazione nel capitale circolante
33.600
45.900
-7.700
300
15.400
Scorte
-30.700
-62.600
-59.000
-15.100
53.700
Altro capitale circolante
74.700
76.700
41.500
64.400
68.400
Altri elementi non liquidi
31.800
25.200
-3.800
31.000
65.000
Liquidità netta fornita da attività operative
166.700
163.800
94.400
114.400
124.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-92.000
-87.100
-52.900
-50.000
-55.800
Acquisti di investimenti
-
-65.000
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-1.900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-140.600
-133.200
-26.600
-2.900
-28.200
Variazione netta in contanti
-56.400
-92.900
6.400
79.100
8.700
Liquidità a inizio periodo
188.600
227.300
220.900
141.800
133.100
Liquidità a fine periodo
133.000
134.400
227.300
220.900
141.800
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
166.700
163.800
94.400
114.400
124.200
Spesa di capitale
-92.000
-87.100
-52.900
-50.000
-55.800
Flusso di cassa libero
74.700
76.700
41.500
64.400
68.400