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Sigma Lithium Corporation (SGML.V)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-17.743
-38.246
-127.210
-34.075
-1.548
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
102
58
59,147
67,525
Imposte sul reddito differite
6.134
6.719
0
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
30.351
46.990
111.580
26.389
344,971
-
Variazione nel capitale circolante
-63.522
-59.014
15.306
1.485
-990,737
-
Crediti correnti
-40.325
-30.436
0
-
-
-13,087
Scorte
-19.452
-18.567
0
-
-
-
Debiti correnti
35.391
14.851
24.683
1.568
-811,619
-
Altro capitale circolante
-35.893
-76.574
-118.999
-22.576
-3.771
-
Altri elementi non liquidi
26.243
19.014
-3.663
382
381,818
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-11.042
-30.792
-5.443
-4.228
-2.419
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.851
-45.782
-113.556
-18.348
-1.353
-
Altri attività di investimento
-37.091
-36.435
-18.973
-
-1.026
-1.256
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-61.942
-82.217
-132.529
-18.348
-1.353
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-27.933
-14.759
-1.014
-4.951
-1.061
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
169.686
16.396
0
Altre attività finanziarie
-
-
78.367
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
126.617
77.825
79.787
164.867
17.617
-
Variazione netta in contanti
53.541
-31.951
-57.951
140.762
13.439
-
Liquidità a inizio periodo
92.852
96.354
154.305
13.543
103,64
-
Liquidità a fine periodo
146.485
64.403
96.354
154.305
13.543
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-11.042
-30.792
-5.443
-4.228
-2.419
-
Spesa di capitale
-24.851
-45.782
-113.556
-18.348
-1.353
-
Flusso di cassa libero
-35.893
-76.574
-118.999
-22.576
-3.771
-