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SEGRO Plc (SGROL.XC)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-253.000
-253.000
-1.927.000
4.060.000
1.427.000
Deprezzamento e ammortamento
6.000
6.000
4.000
5.000
4.000
Variazione nel capitale circolante
38.000
38.000
70.000
3.000
-50.000
Scorte
33.000
33.000
33.000
12.000
-20.000
Altro capitale circolante
402.000
402.000
204.000
320.000
194.000
Liquidità netta fornita da attività operative
431.000
431.000
213.000
327.000
199.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-29.000
-29.000
-9.000
-7.000
-5.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-74.000
-40.000
Acquisti di investimenti
-2.000
-2.000
-3.000
-4.000
-300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-526.000
-526.000
-1.255.000
-1.273.000
-1.106.000
Variazione netta in contanti
214.000
214.000
76.000
-28.000
-44.000
Liquidità a inizio periodo
162.000
162.000
85.000
113.000
133.000
Liquidità a fine periodo
376.000
376.000
162.000
85.000
89.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
431.000
431.000
213.000
327.000
199.000
Spesa di capitale
-29.000
-29.000
-9.000
-7.000
-5.000
Flusso di cassa libero
402.000
402.000
204.000
320.000
194.000