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Shionogi & Co Ltd (SH0.SG)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
162.030.000
162.030.000
184.965.000
114.185.000
111.858.000
-
Deprezzamento e ammortamento
18.323.000
18.323.000
17.165.000
16.351.000
14.779.000
-
Variazione nel capitale circolante
-24.526.000
-24.526.000
9.980.000
-38.864.000
-2.822.000
-
Scorte
-6.337.000
-6.337.000
-11.699.000
-7.133.000
-3.435.000
-
Altro capitale circolante
126.017.000
126.017.000
140.680.000
70.504.000
76.095.000
-
Altri elementi non liquidi
-31.580.000
-31.580.000
-103.706.000
-510.000
-42.360.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
154.284.000
154.284.000
177.867.000
102.068.000
109.039.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-28.267.000
-28.267.000
-37.187.000
-31.564.000
-32.944.000
-
Netto acquisizioni
-27.496.000
-27.496.000
-
0
-3.636.000
-8.777.000
Acquisti di investimenti
-284.844.000
-284.844.000
-482.268.000
-399.776.000
-350.946.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
349.391.000
349.391.000
467.857.000
334.196.000
385.961.000
-
Altri attività di investimento
-2.862.000
-2.862.000
3.306.000
940.000
-3.696.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
5.922.000
5.922.000
-48.292.000
-96.204.000
-5.261.000
-
Variazione netta in contanti
48.866.000
48.866.000
54.803.000
-21.752.000
67.312.000
-
Liquidità a inizio periodo
309.224.000
309.224.000
254.420.000
276.173.000
208.861.000
-
Liquidità a fine periodo
358.090.000
358.090.000
309.224.000
254.420.000
276.173.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
154.284.000
154.284.000
177.867.000
102.068.000
109.039.000
-
Spesa di capitale
-28.267.000
-28.267.000
-37.187.000
-31.564.000
-32.944.000
-
Flusso di cassa libero
126.017.000
126.017.000
140.680.000
70.504.000
76.095.000
-