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Schaeffler AG (SHA.DU)

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In data: 12:32PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
413.000
310.000
557.000
756.000
-428.000
Deprezzamento e ammortamento
998.000
1.002.000
990.000
966.000
1.260.000
Variazione nel capitale circolante
-138.000
64.000
-398.000
-456.000
562.000
Scorte
-151.000
-9.000
-275.000
-552.000
142.000
Altro capitale circolante
332.000
410.000
348.000
605.000
621.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.271.000
1.348.000
1.139.000
1.276.000
1.254.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-939.000
-938.000
-791.000
-671.000
-633.000
Netto acquisizioni
-1.585.000
-1.046.000
-195.000
-23.000
-3.000
Altri attività di investimento
-6.000
-1.000
-29.000
-38.000
-38.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.538.000
-1.900.000
-990.000
-716.000
-642.000
Variazione netta in contanti
672.000
-276.000
-743.000
33.000
1.138.000
Liquidità a inizio periodo
805.000
1.069.000
1.822.000
1.758.000
668.000
Liquidità a fine periodo
1.477.000
769.000
1.069.000
1.822.000
1.758.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.271.000
1.348.000
1.139.000
1.276.000
1.254.000
Spesa di capitale
-939.000
-938.000
-791.000
-671.000
-633.000
Flusso di cassa libero
332.000
410.000
348.000
605.000
621.000