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Shake Shack Inc. (SHAK)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Dopo ore: 08:00PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
23.838
20.264
-21.229
-4.561
-42.158
Deprezzamento e ammortamento
97.238
93.040
74.296
60.236
50.245
Imposte sul reddito differite
-11.122
-9.074
-5.014
-14.473
-1.356
Compensazione in base alle azioni
14.728
14.888
13.326
8.703
5.560
Variazione nel capitale circolante
-54.644
-57.955
-45.410
-44.065
-28.609
Crediti correnti
-3.935
-2.970
9.139
-4.193
1.006
Scorte
-679
-1.220
-334
-962
-667
Debiti correnti
2.726
687
3.541
-6.450
4.626
Altro capitale circolante
-1.911
-14.028
-65.817
-43.091
-31.688
Altri elementi non liquidi
71.137
68.944
60.066
52.106
46.913
Liquidità netta fornita da attività operative
142.984
132.139
76.742
58.404
37.350
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-144.895
-146.167
-142.559
-101.495
-69.038
Acquisti di investimenti
-94.019
-94.709
-865
-47.399
-20.359
Vendite/scadenze di investimenti
71.439
108.556
0
4.004
20.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-167.475
-132.320
-143.424
-144.890
-69.397
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.375
-3.272
-2.974
-2.694
-52.206
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
144.997
Altre attività finanziarie
-6.466
-3.156
-2.652
-5.766
-9.003
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-8.736
-5.684
-5.202
242.021
141.821
Variazione netta in contanti
-33.227
-5.868
-71.885
155.533
109.774
Liquidità a inizio periodo
293.430
230.521
302.406
146.873
37.099
Liquidità a fine periodo
260.203
224.653
230.521
302.406
146.873
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
142.984
132.139
76.742
58.404
37.350
Spesa di capitale
-144.895
-146.167
-142.559
-101.495
-69.038
Flusso di cassa libero
-1.911
-14.028
-65.817
-43.091
-31.688