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Siemens Healthineers AG (SHL.DE)

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Alla chiusura: 05:37PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.519.000
1.509.000
2.038.000
1.727.000
1.411.000
Deprezzamento e ammortamento
1.514.000
1.557.000
1.343.000
1.039.000
815.000
Variazione nel capitale circolante
-460.000
-602.000
-831.000
354.000
-188.000
Scorte
-366.000
-453.000
-481.000
-22.000
-332.000
Altro capitale circolante
1.596.000
1.281.000
1.652.000
2.259.000
1.371.000
Altri elementi non liquidi
401.000
244.000
303.000
191.000
140.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.366.000
2.119.000
2.504.000
2.933.000
1.928.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-770.000
-838.000
-852.000
-674.000
-557.000
Netto acquisizioni
-238.000
-235.000
-31.000
-13.467.000
-1.354.000
Acquisti di investimenti
-10.000
-7.000
-2.000
-12.000
-6.000
Vendite/scadenze di investimenti
22.000
12.000
17.000
12.000
5.000
Altri attività di investimento
-
-1.000
-
1.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-998.000
-1.069.000
-868.000
-14.140.000
-1.912.000
Variazione netta in contanti
113.000
206.000
114.000
666.000
-264.000
Liquidità a inizio periodo
1.352.000
1.436.000
1.322.000
656.000
920.000
Liquidità a fine periodo
1.562.000
1.642.000
1.436.000
1.322.000
656.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.366.000
2.119.000
2.504.000
2.933.000
1.928.000
Spesa di capitale
-770.000
-838.000
-852.000
-674.000
-557.000
Flusso di cassa libero
1.596.000
1.281.000
1.652.000
2.259.000
1.371.000