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Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
30.452
39.974
127.611
2.348
33.766
Deprezzamento e ammortamento
11.024
10.529
10.509
10.053
9.405
Imposte sul reddito differite
10.830
11.334
8.406
-1.476
0
Compensazione in base alle azioni
18.362
20.862
16.108
11.286
8.251
Variazione nel capitale circolante
-43.035
-60.489
-38.571
-34.216
2.121
Crediti correnti
-27.976
-56.839
-19.207
818
288
Scorte
11.445
15.009
-36.927
-17.188
-6.475
Debiti correnti
-6.018
5.171
-11.029
-3.877
4.251
Altro capitale circolante
83.844
81.377
36.301
-8.209
50.846
Altri elementi non liquidi
4.441
2.165
-102.843
7.632
351
Liquidità netta fornita da attività operative
94.902
91.955
39.455
-4.083
54.082
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.058
-10.578
-3.154
-4.126
-3.236
Netto acquisizioni
-
0
0
-12.909
0
Altri attività di investimento
-
-269
-503
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.327
-10.847
-3.657
-17.035
-3.236
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-254.750
-104.500
-55.140
-168.287
-46.250
Azioni ordinarie emesse
-
0
42.943
559.897
0
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-376.046
Altre attività finanziarie
-3.799
-7.667
-70.392
-420.148
-391.605
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-74.799
-67.167
-36.589
20.602
-47.855
Variazione netta in contanti
8.776
13.941
-791
-516
2.991
Liquidità a inizio periodo
6.460
8.766
9.557
10.073
7.082
Liquidità a fine periodo
15.236
22.707
8.766
9.557
10.073
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
94.902
91.955
39.455
-4.083
54.082
Spesa di capitale
-11.058
-10.578
-3.154
-4.126
-3.236
Flusso di cassa libero
83.844
81.377
36.301
-8.209
50.846