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Shimano Inc. (SHMDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 01:29PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
64.626.000
61.142.000
128.178.000
115.937.000
63.472.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
23.937.000
20.992.000
18.749.000
18.270.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
50.481.000
-32.993.000
-33.805.000
-3.482.000
-
Scorte
-
20.251.000
-23.939.000
-24.651.000
-6.212.000
-
Altro capitale circolante
-
83.252.000
83.172.000
92.405.000
63.485.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-23.659.000
-6.614.000
1.387.000
-428.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
114.567.000
110.684.000
112.439.000
91.050.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-31.315.000
-27.512.000
-20.034.000
-27.565.000
-
Netto acquisizioni
-
-1.280.000
-626.000
-432.000
-292.000
-
Acquisti di investimenti
-
-9.696.000
-13.117.000
-2.691.000
-3.413.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
9.756.000
2.090.000
3.050.000
2.276.000
-
Altri attività di investimento
-
680.000
320.000
-112.000
593.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-31.760.000
-33.378.000
-20.129.000
-28.328.000
-
Variazione netta in contanti
-
64.715.000
59.492.000
57.576.000
35.458.000
-
Liquidità a inizio periodo
-
417.266.000
357.773.000
300.197.000
264.738.000
-
Liquidità a fine periodo
-
481.982.000
417.266.000
357.773.000
300.197.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
114.567.000
110.684.000
112.439.000
91.050.000
-
Spesa di capitale
-
-31.315.000
-27.512.000
-20.034.000
-27.565.000
-
Flusso di cassa libero
-
83.252.000
83.172.000
92.405.000
63.485.000
-