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Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
198.656
206.708
87.289
34.298
-404.689
Deprezzamento e ammortamento
123.723
127.007
126.335
128.682
137.051
Imposte sul reddito differite
-
-
0
0
7.415
Compensazione in base alle azioni
11.118
10.775
10.891
12.788
9.576
Variazione nel capitale circolante
-15.863
-12.203
3.049
3.762
25.009
Crediti correnti
4.777
10.609
-12.739
-20.515
26.827
Debiti correnti
-17.912
-20.839
12.740
25.639
4.065
Altro capitale circolante
189.367
198.131
209.384
28.370
-116.705
Altri elementi non liquidi
-4.450
-770
-4.077
-480
7.866
Liquidità netta fornita da attività operative
189.367
198.131
209.384
28.370
-116.705
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-
-102
Acquisti di investimenti
-
0
-299
-80
-111
Altri attività di investimento
-
368.213
195.660
187.553
166.737
Liquidità netta utilizzata per investimenti
252.892
258.082
-165.721
-239.688
113.788
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-222.099
-222.086
-268.916
-189.884
-477.718
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
38.443
0
Azioni ordinarie riacquistate
-40.994
-59.751
-111.793
-202.164
-107.886
Dividendo liquidato
-75.613
-59.825
-24.824
-13.693
-156.271
Altre attività finanziarie
-
-3.059
-117.256
194
-4.042
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-116.765
-119.721
-49.174
-42.104
-445.917
Variazione netta in contanti
325.494
336.492
-5.511
-253.422
-448.834
Liquidità a inizio periodo
145.501
157.206
162.717
416.139
864.973
Liquidità a fine periodo
470.995
493.698
157.206
162.717
416.139
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
189.367
198.131
209.384
28.370
-116.705
Spesa di capitale
-
-
-
-
-102
Flusso di cassa libero
189.367
198.131
209.384
28.370
-116.705