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Steven Madden, Ltd. (SHOO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
178.758
171.554
216.061
190.678
-18.397
Deprezzamento e ammortamento
16.766
15.501
20.576
15.208
17.360
Imposte sul reddito differite
6.515
6.105
3.601
1.280
-8.353
Compensazione in base alle azioni
23.747
24.148
24.396
22.278
22.639
Variazione nel capitale circolante
-10.964
3.968
10.960
-79.260
-42.349
Crediti correnti
1.212
-1.308
-9.683
-583
13.122
Scorte
5.991
25.303
29.071
-153.793
35.476
Debiti correnti
30.353
7.052
-108.788
185.741
-34.207
Altro capitale circolante
207.149
209.767
249.532
152.855
37.644
Altri elementi non liquidi
604
-1.184
-8.878
10.920
-8.539
Liquidità netta fornita da attività operative
226.807
229.237
267.883
159.463
44.206
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.658
-19.470
-18.351
-6.608
-6.562
Netto acquisizioni
-79.530
-75.271
0
0
0
Acquisti di investimenti
-19.756
-25.688
-45.130
-68.471
-73.792
Vendite/scadenze di investimenti
21.869
25.872
73.998
63.867
75.470
Altri attività di investimento
-
-5.335
-5.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-102.084
-99.892
5.517
-3.212
-4.884
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-141.234
-142.348
-148.878
-123.161
-46.583
Dividendo liquidato
-62.554
-63.177
-66.005
-49.161
-12.459
Altre attività finanziarie
-
3.384
-1.547
-22.063
359
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-203.727
-200.936
-215.828
-184.653
-57.074
Variazione netta in contanti
-78.478
-70.073
55.214
-28.365
-16.237
Liquidità a inizio periodo
209.979
274.713
219.499
247.864
264.101
Liquidità a fine periodo
130.975
204.640
274.713
219.499
247.864
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
226.807
229.237
267.883
159.463
44.206
Spesa di capitale
-19.658
-19.470
-18.351
-6.608
-6.562
Flusso di cassa libero
207.149
209.767
249.532
152.855
37.644