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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
132.000
132.000
-3.460.000
2.914.659
319.509
Deprezzamento e ammortamento
70.000
70.000
93.000
66.308
70.060
Imposte sul reddito differite
-1.000
-1.000
-187.000
190.963
-44.801
Compensazione in base alle azioni
615.000
615.000
549.000
330.763
246.940
Variazione nel capitale circolante
195.000
195.000
-99.000
-129.641
-93.715
Crediti correnti
116.000
116.000
-128.000
-307.094
-29.146
Altro capitale circolante
905.000
905.000
-186.000
484.923
382.963
Altri elementi non liquidi
-158.000
-158.000
-121.000
-56.037
4.942
Liquidità netta fornita da attività operative
944.000
944.000
-136.000
535.711
424.958
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-39.000
-39.000
-50.000
-50.788
-41.995
Netto acquisizioni
-395.000
-395.000
-2.389.000
-709.860
-11.051
Acquisti di investimenti
-5.841.000
-5.841.000
-5.011.000
-7.337.366
-5.600.207
Vendite/scadenze di investimenti
5.590.000
5.590.000
6.890.000
5.750.224
3.721.405
Altri attività di investimento
-559.000
-559.000
-159.000
-31.283
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.244.000
-1.244.000
-719.000
-2.379.073
-1.931.848
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
1.541.168
2.578.591
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
60.000
60.000
18.000
1.649.762
3.557.350
Variazione netta in contanti
-236.000
-236.000
-854.000
-200.605
2.053.681
Liquidità a inizio periodo
1.649.000
1.649.000
2.503.000
2.703.597
649.916
Liquidità a fine periodo
1.413.000
1.413.000
1.649.000
2.502.992
2.703.597
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
944.000
944.000
-136.000
535.711
424.958
Spesa di capitale
-39.000
-39.000
-50.000
-50.788
-41.995
Flusso di cassa libero
905.000
905.000
-186.000
484.923
382.963