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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.122
-11.404
-7.430
-21.759
-8.921
Deprezzamento e ammortamento
251
254
1.429
1.667
2.016
Imposte sul reddito differite
-
-
-
0
-203
Compensazione in base alle azioni
1.078
1.001
1.690
1.247
1.151
Variazione nel capitale circolante
-2.640
-1.941
1.513
8.938
-15.519
Crediti correnti
-179
-1.984
-2.830
6.420
7.134
Scorte
-
-
-
0
924
Debiti correnti
-425
-1.361
1.215
-2.233
-1.149
Altro capitale circolante
-753
-2.090
-5.393
-9.683
-15.075
Altri elementi non liquidi
-
-4
1
-40
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-698
-2.020
-4.747
-9.355
-14.794
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-70
-646
-328
-281
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-3.838
Acquisti di investimenti
-1.932
-1.265
0
0
-790
Vendite/scadenze di investimenti
500
0
252
4.355
6.576
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.487
-1.335
-394
4.027
3.762
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
0
17.462
0
614
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
-80
-142
Altre attività finanziarie
-
7
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
7
17.623
2.470
472
Variazione netta in contanti
-2.658
-4.130
11.772
-3.213
-11.020
Liquidità a inizio periodo
16.770
17.856
6.084
9.297
20.317
Liquidità a fine periodo
14.592
13.726
17.856
6.084
9.297
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-698
-2.020
-4.747
-9.355
-14.794
Spesa di capitale
-
-70
-646
-328
-281
Flusso di cassa libero
-753
-2.090
-5.393
-9.683
-15.075