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Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.723.000
3.723.000
6.161.000
4.030.000
5.174.000
Deprezzamento e ammortamento
3.561.000
3.561.000
3.075.000
3.157.000
3.494.000
Variazione nel capitale circolante
-2.440.000
-2.440.000
753.000
356.000
-1.521.000
Scorte
-1.456.000
-1.456.000
-444.000
-425.000
-614.000
Altro capitale circolante
8.157.000
8.157.000
8.266.000
7.308.000
5.846.000
Altri elementi non liquidi
1.982.000
1.982.000
-1.315.000
-263.000
97.000
Liquidità netta fornita da attività operative
10.241.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
8.456.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.084.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.554.000
-2.610.000
Netto acquisizioni
-2.207.000
-2.207.000
-14.391.000
-1.727.000
-991.000
Acquisti di investimenti
-1.404.000
-1.404.000
-1.523.000
-1.269.000
-1.971.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.973.000
1.973.000
985.000
1.174.000
1.484.000
Altri attività di investimento
-1.122.000
-1.122.000
1.065.000
-2.073.000
-1.161.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.490.000
-2.490.000
-15.494.000
-5.184.000
-5.011.000
Variazione netta in contanti
927.000
927.000
-4.509.000
1.663.000
1.325.000
Liquidità a inizio periodo
9.545.000
9.545.000
14.054.000
12.391.000
11.066.000
Liquidità a fine periodo
10.465.000
10.465.000
9.545.000
14.041.000
12.391.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.241.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
8.456.000
Spesa di capitale
-2.084.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.554.000
-2.610.000
Flusso di cassa libero
8.157.000
8.157.000
8.266.000
7.308.000
5.846.000