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Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE)

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In data: 09:08AM CET. Mercato aperto.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.949.000
7.949.000
3.723.000
6.161.000
4.030.000
Deprezzamento e ammortamento
3.608.000
3.608.000
3.561.000
3.075.000
3.098.000
Variazione nel capitale circolante
574.000
574.000
-2.440.000
753.000
245.000
Scorte
-1.345.000
-1.345.000
-1.456.000
-444.000
-414.000
Altro capitale circolante
10.021.000
10.021.000
8.157.000
8.266.000
7.364.000
Altri elementi non liquidi
-1.700.000
-1.700.000
1.982.000
-1.272.000
-402.000
Liquidità netta fornita da attività operative
12.239.000
12.239.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.218.000
-2.218.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.498.000
Netto acquisizioni
-407.000
-407.000
-2.207.000
-14.391.000
-1.727.000
Acquisti di investimenti
-723.000
-723.000
-1.404.000
-1.523.000
-1.269.000
Vendite/scadenze di investimenti
746.000
746.000
1.973.000
985.000
1.174.000
Altri attività di investimento
-1.179.000
-1.179.000
-1.122.000
1.065.000
-2.129.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.176.000
-3.176.000
-2.490.000
-15.494.000
-5.184.000
Variazione netta in contanti
-388.000
-388.000
927.000
-4.509.000
1.663.000
Liquidità a inizio periodo
10.472.000
10.472.000
9.545.000
14.054.000
12.391.000
Liquidità a fine periodo
10.084.000
10.084.000
10.465.000
9.545.000
14.041.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.239.000
12.239.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
Spesa di capitale
-2.218.000
-2.218.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.498.000
Flusso di cassa libero
10.021.000
10.021.000
8.157.000
8.266.000
7.364.000