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Siemens Limited (SIEMENS.BO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
20.036.000
19.609.000
15.429.000
10.887.000
7.686.000
Deprezzamento e ammortamento
-
3.208.000
3.171.000
3.007.000
2.521.000
Variazione nel capitale circolante
-
-4.371.000
-3.619.000
2.367.000
-1.095.000
Scorte
-
-3.349.000
-4.194.000
-4.737.000
44.000
Altro capitale circolante
-
11.980.000
8.225.000
13.048.000
7.017.000
Altri elementi non liquidi
-
-4.372.000
-5.758.000
-1.974.000
-2.807.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
14.000.000
9.785.000
14.222.000
7.197.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2.020.000
-1.560.000
-1.174.000
-180.000
Netto acquisizioni
-
-2.159.000
-14.000
-17.433.000
-
Acquisti di investimenti
-
-8.804.000
-6.735.000
-10.911.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
33.000
51.000
4.967.000
Altri attività di investimento
-
881.000
4.400.000
3.759.000
8.482.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-7.588.000
-353.000
-23.890.000
8.709.000
Variazione netta in contanti
-
1.913.000
5.510.000
-14.689.000
12.046.000
Liquidità a inizio periodo
-
10.006.000
4.484.000
19.173.000
7.125.000
Liquidità a fine periodo
-
11.917.000
10.006.000
4.484.000
19.174.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
14.000.000
9.785.000
14.222.000
7.197.000
Spesa di capitale
-
-2.020.000
-1.560.000
-1.174.000
-180.000
Flusso di cassa libero
-
11.980.000
8.225.000
13.048.000
7.017.000