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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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In data: 12:11PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
511,023
-5.812
-6.209
-1.386
Deprezzamento e ammortamento
-
0
54,52
327,117
Compensazione in base alle azioni
66,085
115,112
620,903
385,815
Variazione nel capitale circolante
3.451
4.365
509,538
55,388
Scorte
-
89,52
-82,086
-
Altro capitale circolante
-152,313
-524,875
-3.798
-615,498
Altri elementi non liquidi
-1.333
405,201
1.226
1,846
Liquidità netta fornita da attività operative
-152,313
-524,875
-3.798
-615,498
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-335,831
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
3.976
484,912
Altre attività finanziarie
-
-
-220,908
146,27
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
72,943
424,386
3.780
731,182
Variazione netta in contanti
-169,918
-98,23
-19,531
115,684
Liquidità a inizio periodo
169,936
98,345
117,876
2,192
Liquidità a fine periodo
90,566
0,115
98,345
117,876
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-152,313
-524,875
-3.798
-615,498
Flusso di cassa libero
-152,313
-524,875
-3.798
-615,498