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Silo Pharma, Inc. (SILO)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.596
-3.701
-3.909
3.904
-3.038
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
-
-
0
Compensazione in base alle azioni
99,955
104,192
156,047
191,698
1.189
-
Variazione nel capitale circolante
86,911
299,275
-75,288
729,714
-72,138
-
Scorte
-
-
-
-
-15,065
-129,393
Debiti correnti
-
339,272
-53,721
-
-
-
Altro capitale circolante
-3.370
-3.224
-3.498
-2.278
-1.157
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-85,733
-1,553
268,125
61,875
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.370
-3.224
-3.498
-2.278
-1.157
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Acquisti di investimenti
1.808
-4.147
-
-
0
-5,197
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
66,707
7.021
0
191,938
Altri attività di investimento
-
-
20
172
39
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.959
-4.147
86,707
7.193
39
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
-35
-47,344
Azioni ordinarie emesse
-
0
4.941
0
2.116
-
Azioni ordinarie riacquistate
-586,573
-471,121
0
-
-
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-586,573
-471,121
4.941
3.794
2.135
-
Variazione netta in contanti
-1.998
-7.843
1.530
8.709
1.017
-
Liquidità a inizio periodo
4.666
11.367
9.837
1.128
111,752
-
Liquidità a fine periodo
2.668
3.524
11.367
9.837
1.128
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.370
-3.224
-3.498
-2.278
-1.157
-
Flusso di cassa libero
-3.370
-3.224
-3.498
-2.278
-1.157
-