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Stabilus SE (SIUAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 02:08PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
101.784
101.784
102.961
73.394
31.433
-
Deprezzamento e ammortamento
71.041
71.041
69.000
63.833
95.816
-
Variazione nel capitale circolante
-11.367
-11.367
-52.671
-26.891
-7.189
-
Scorte
-6.089
-6.089
-30.561
-39.653
3.102
-
Altro capitale circolante
104.361
104.361
80.657
88.461
61.303
-
Altri elementi non liquidi
17.812
17.812
-1.035
13.253
8.756
-
Liquidità netta fornita da attività operative
178.103
178.103
125.733
128.979
108.881
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-73.742
-73.742
-45.076
-40.518
-47.578
-
Netto acquisizioni
-42.477
-9.145
-23.470
0
-1.062
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-81.445
-81.445
-67.541
-40.364
-47.702
-
Variazione netta in contanti
30.241
30.241
-33.409
28.156
29.294
-
Liquidità a inizio periodo
168.352
168.352
193.189
162.431
139.020
-
Liquidità a fine periodo
193.099
193.099
168.352
193.189
162.431
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
178.103
178.103
125.733
128.979
108.881
-
Spesa di capitale
-73.742
-73.742
-45.076
-40.518
-47.578
-
Flusso di cassa libero
104.361
104.361
80.657
88.461
61.303
-