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SJW Group (SJW)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
85.156
84.987
73.828
60.478
61.515
-
Deprezzamento e ammortamento
110.220
108.138
106.439
96.474
91.622
-
Imposte sul reddito differite
-8.913
-8.510
-3.244
-2.851
-5.497
-
Compensazione in base alle azioni
4.986
4.647
4.791
4.246
3.553
-
Variazione nel capitale circolante
2.453
3.683
-7.867
-17.171
-39.945
-
Debiti correnti
-2.969
492
-1.388
4.843
-357
-
Altro capitale circolante
-118.285
-99.893
-78.040
-123.770
-110.924
-
Altri elementi non liquidi
-2.462
-2.114
-1.551
-1.926
-6.249
-
Liquidità netta fornita da attività operative
191.440
190.831
166.199
130.040
104.051
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-309.725
-290.724
-244.239
-253.810
-214.975
-
Netto acquisizioni
-
-7.537
-433
-23.587
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-10
233
975
18.228
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-341.516
-322.272
-244.328
-259.995
-214.259
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-128.753
-138.840
-151.374
-284.835
-247.220
-
Azioni ordinarie emesse
46.668
80.659
39.085
91.028
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-10
-
-
-
-
-10
Dividendo liquidato
-49.007
-47.905
-43.582
-40.137
-36.509
-
Altre attività finanziarie
15.555
18.491
20.446
23.124
24.088
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
131.285
128.820
78.354
132.805
101.533
-
Variazione netta in contanti
-18.791
-2.621
225
2.850
-8.675
-
Liquidità a inizio periodo
23.333
12.344
12.119
9.269
17.944
-
Liquidità a fine periodo
4.542
9.723
12.344
10.908
9.269
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
191.440
190.831
166.199
130.040
104.051
-
Spesa di capitale
-309.725
-290.724
-244.239
-253.810
-214.975
-
Flusso di cassa libero
-118.285
-99.893
-78.040
-123.770
-110.924
-