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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.887.000
4.998.000
8.256.000
6.864.000
9.875.000
Deprezzamento e ammortamento
-
5.554.000
2.789.000
2.966.000
3.277.000
Compensazione in base alle azioni
-
470.000
471.000
388.000
300.000
Variazione nel capitale circolante
-2.978.000
-693.000
-3.370.000
5.953.000
8.632.000
Scorte
-
-193.000
-4.559.000
-291.000
10.441.000
Altro capitale circolante
-2.821.000
612.000
-1.752.000
5.508.000
9.665.000
Altri elementi non liquidi
-
2.000
-
-48.000
73.000
Liquidità netta fornita da attività operative
39.000
3.207.000
510.000
7.436.000
11.284.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.860.000
-2.595.000
-2.262.000
-1.928.000
-1.619.000
Acquisti di investimenti
-
-4.054.000
-1.373.000
-731.000
-19.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
10.670.000
6.904.000
20.000
5.470.000
Altri attività di investimento
-
-
1.000
-9.764.000
-2.558.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.489.000
5.997.000
4.847.000
-11.368.000
1.571.000
Variazione netta in contanti
2.605.000
7.949.000
-1.173.000
-8.984.000
11.672.000
Liquidità a inizio periodo
9.839.000
10.014.000
10.947.000
19.508.000
8.745.000
Liquidità a fine periodo
12.444.000
17.912.000
10.014.000
10.947.000
19.508.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
39.000
3.207.000
510.000
7.436.000
11.284.000
Spesa di capitale
-2.860.000
-2.595.000
-2.262.000
-1.928.000
-1.619.000
Flusso di cassa libero
-2.821.000
612.000
-1.752.000
5.508.000
9.665.000