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Saraiva Livreiros S.A. - em Recuperação Judicial (SLED3.SA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
68.902
115.763
46.197
-419.595
-318.048
Deprezzamento e ammortamento
12.871
15.945
20.974
46.049
83.219
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
0
18
Variazione nel capitale circolante
57.216
77.195
-60.597
108.804
137.566
Scorte
8.420
-2.846
26.075
86.364
61.245
Altro capitale circolante
24
17.823
-20.195
1.641
14.965
Altri elementi non liquidi
-2.145
-42.213
-23.176
20.066
45.853
Liquidità netta fornita da attività operative
645
18.468
-19.986
3.935
25.268
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-621
-645
-209
-2.294
-10.303
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-539
-601
25.328
-487
-10.263
Variazione netta in contanti
-20.998
-6.118
-20.581
8.139
-74.959
Liquidità a inizio periodo
21.096
8.022
28.603
20.464
95.423
Liquidità a fine periodo
98
1.904
8.022
28.603
20.464
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
645
18.468
-19.986
3.935
25.268
Spesa di capitale
-621
-645
-209
-2.294
-10.303
Flusso di cassa libero
24
17.823
-20.195
1.641
14.965