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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.085.774
-1.092.030
61.380
125.664
59.903
Deprezzamento e ammortamento
70.229
84.452
36.893
35.302
35.858
Imposte sul reddito differite
43.089
40.636
-15.256
-3.782
-7.396
Compensazione in base alle azioni
47.000
40.170
39.248
51.189
52.986
Variazione nel capitale circolante
5.821
-81.757
19.576
-9.633
-35.843
Crediti correnti
-8.619
27.443
2.445
-1.074
-8.506
Scorte
59.376
57.308
-3.752
-26.509
-14.484
Debiti correnti
-7.649
-44.346
-3.697
-2.145
3.565
Altro capitale circolante
-23.805
-125.020
98.388
176.942
86.196
Altri elementi non liquidi
15.595
15.380
2.231
5.234
6.957
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.022
-93.920
126.711
203.123
118.930
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.783
-31.100
-28.323
-26.181
-32.734
Netto acquisizioni
-
0
-1.240.757
0
0
Acquisti di investimenti
-500
-930
-6.748
-8.245
-10.938
Vendite/scadenze di investimenti
2.650
0
2.275
0
378
Altri attività di investimento
-
8.923
-
-6.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.499
-22.697
-1.247.322
-40.316
-42.909
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-277.375
-33.000
-28.000
-16.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-50.000
-129.746
-71.433
Altre attività finanziarie
-29.236
-32.075
-35.950
-19.628
-21.520
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-26.376
10.550
1.076.520
-152.097
-100.454
Variazione netta in contanti
-37.421
-106.925
-44.091
10.710
-24.433
Liquidità a inizio periodo
164.198
235.510
279.601
268.891
293.324
Liquidità a fine periodo
127.301
128.585
235.510
279.601
268.891
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.022
-93.920
126.711
203.123
118.930
Spesa di capitale
-19.783
-31.100
-28.323
-26.181
-32.734
Flusso di cassa libero
-23.805
-125.020
98.388
176.942
86.196