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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-347.800
-380.100
-437.500
512.500
387.400
Deprezzamento e ammortamento
85.000
92.500
105.200
93.800
94.700
Imposte sul reddito differite
-57.400
-58.700
-182.800
22.500
-11.100
Compensazione in base alle azioni
55.200
68.900
34.300
40.600
57.900
Variazione nel capitale circolante
960.900
417.400
-329.000
-385.400
8.600
Crediti correnti
580.800
77.700
102.800
15.500
-188.100
Scorte
301.800
450.500
-203.800
-496.500
-80.600
Debiti correnti
30.000
-153.600
-171.200
202.500
172.200
Altro capitale circolante
963.700
438.200
-242.500
164.600
495.300
Altri elementi non liquidi
-
1.300
1.100
-10.800
19.300
Liquidità netta fornita da attività operative
1.058.900
531.000
-129.000
271.500
558.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-95.200
-92.800
-113.500
-106.900
-62.700
Netto acquisizioni
-21.400
0
-237.300
-230.100
0
Acquisti di investimenti
-
0
-25.000
-193.100
0
Altri attività di investimento
-2.100
24.600
29.300
-8.700
-6.300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-116.200
-65.700
-283.200
-538.600
46.900
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.420.300
-1.689.800
-2.937.300
-1.361.500
-1.814.300
Azioni ordinarie riacquistate
-7.800
-9.300
-257.900
-129.300
-53.200
Dividendo liquidato
-150.400
-149.100
-166.200
-143.000
-411.200
Altre attività finanziarie
10.800
-10.400
-4.000
-30.600
-18.700
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-902.600
-520.100
255.300
494.000
-607.100
Variazione netta in contanti
40.100
-54.900
-157.300
227.500
-2.200
Liquidità a inizio periodo
25.000
86.800
244.100
16.600
18.800
Liquidità a fine periodo
65.100
31.900
86.800
244.100
16.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.058.900
531.000
-129.000
271.500
558.000
Spesa di capitale
-95.200
-92.800
-113.500
-106.900
-62.700
Flusso di cassa libero
963.700
438.200
-242.500
164.600
495.300