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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
22.256
24.524
16.015
12.363
-16.261
Deprezzamento e ammortamento
9.758
5.913
7.051
7.765
8.569
Variazione nel capitale circolante
-38.223
-7.534
-1.239
35.546
-21.907
Scorte
-36.902
-48.180
-29.516
9.751
4.610
Altro capitale circolante
-17.056
19.789
14.713
47.206
-36.933
Altri elementi non liquidi
-4.771
-1.865
2.418
-418
-1.522
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.765
23.938
24.333
55.159
-30.803
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.291
-4.149
-9.620
-7.953
-6.130
Netto acquisizioni
-
-
0
-3.307
0
Acquisti di investimenti
-9.751
-9.943
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
9.914
-
-
-
-
Altri attività di investimento
72.078
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.923
-17.840
-9.620
-11.163
-6.130
Variazione netta in contanti
-24.682
-711
11.248
30.547
-20.392
Liquidità a inizio periodo
63.559
52.075
40.827
10.280
30.672
Liquidità a fine periodo
39.239
51.364
52.075
40.827
10.280
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.765
23.938
24.333
55.159
-30.803
Spesa di capitale
-8.291
-4.149
-9.620
-7.953
-6.130
Flusso di cassa libero
-17.056
19.789
14.713
47.206
-36.933