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Semler Scientific, Inc. (SMLR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
21.687
20.583
14.325
17.222
14.007
-
Deprezzamento e ammortamento
646
599
589
628
576
-
Imposte sul reddito differite
-720
-664
-351
408
2.136
-
Compensazione in base alle azioni
269
944
741
749
253
-
Variazione nel capitale circolante
399
-3.738
1.670
-4.578
-1.730
-
Crediti correnti
3.065
-2.508
-367
-874
623
-
Scorte
104
24
81
-1.412
-303
-
Debiti correnti
112
-433
392
-234
339
-
Altro capitale circolante
25.823
20.502
15.303
15.231
14.356
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
1.202
-12
-
Liquidità netta fornita da attività operative
26.093
21.330
17.463
16.056
15.114
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-270
-828
-2.160
-825
-758
-
Acquisti di investimenti
-20.873
-58.869
-24.675
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
57.882
78.093
-
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-248
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
36.739
18.396
-26.835
-825
-1.006
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-4.991
0
-
-
Altre attività finanziarie
-3.409
-3.510
-114
-45
-
-6.633
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.251
-5.408
-4.937
13
230
-
Variazione netta in contanti
57.581
34.318
-14.309
15.244
14.338
-
Liquidità a inizio periodo
5.305
23.014
37.323
22.079
7.741
-
Liquidità a fine periodo
62.886
57.332
23.014
37.323
22.079
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
26.093
21.330
17.463
16.056
15.114
-
Spesa di capitale
-270
-828
-2.160
-825
-758
-
Flusso di cassa libero
25.823
20.502
15.303
15.231
14.356
-