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SNGN Romgaz SA (SNG.RO)

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In data: 11:33AM EEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.477.595
2.546.712
1.914.987
1.247.904
1.089.623
Deprezzamento e ammortamento
408.634
408.903
463.783
448.371
520.957
Variazione nel capitale circolante
-1.059.691
-782.023
324.596
114.427
-400
Scorte
17.137
21.731
-64.913
58.516
-38.428
Altro capitale circolante
2.934.794
3.355.135
2.475.937
1.970.248
2.258.760
Altri elementi non liquidi
-160.953
-225.082
-61.607
-6.152
-64.715
Liquidità netta fornita da attività operative
2.974.163
3.451.635
2.567.802
2.036.764
2.432.323
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-39.369
-96.500
-91.865
-66.516
-173.563
Netto acquisizioni
-
0
-250
0
0
Acquisti di investimenti
-3.874.654
-3.355.306
-3.896.521
-2.964.757
-2.591.658
Vendite/scadenze di investimenti
3.473.236
3.669.504
5.463.334
2.060.925
2.387.686
Altri attività di investimento
-921.851
-5.528.578
-340.182
-545.482
-693.044
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.167.665
-5.129.813
1.192.856
-1.477.229
-1.027.109
Variazione netta in contanti
258.290
-1.696.530
3.163.499
52.970
-202.893
Liquidità a inizio periodo
1.705.649
3.580.412
416.913
363.943
566.836
Liquidità a fine periodo
1.963.939
1.883.882
3.580.412
416.913
363.943
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.974.163
3.451.635
2.567.802
2.036.764
2.432.323
Spesa di capitale
-39.369
-96.500
-91.865
-66.516
-173.563
Flusso di cassa libero
2.934.794
3.355.135
2.475.937
1.970.248
2.258.760