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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 10:35AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
795.000
795.000
2.225.100
1.948.500
553.700
-
Deprezzamento e ammortamento
2.444.000
2.444.000
2.574.100
2.722.500
2.684.800
-
Variazione nel capitale circolante
84.700
84.700
-70.300
270.100
583.800
-
Scorte
36.000
36.000
-101.000
1.000
37.600
-
Altro capitale circolante
2.355.500
2.355.500
2.495.100
2.803.200
3.180.600
-
Altri elementi non liquidi
1.536.800
1.536.800
318.500
87.600
923.600
-
Liquidità netta fornita da attività operative
4.718.000
4.718.000
4.775.800
5.297.800
5.609.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.362.500
-2.362.500
-2.280.700
-2.494.600
-2.428.400
-
Netto acquisizioni
-291.200
-291.200
-1.339.700
-267.200
-265.300
-
Acquisti di investimenti
-1.036.200
-1.036.200
-1.544.200
-66.400
-20.400
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.659.600
2.659.600
35.900
193.100
25.800
-
Altri attività di investimento
216.600
216.600
-6.600
34.300
-14.900
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
247.300
247.300
-2.301.700
-644.400
-2.666.200
-
Variazione netta in contanti
2.972.600
2.972.600
-467.100
1.387.000
-247.200
-
Liquidità a inizio periodo
1.644.200
1.644.200
2.148.700
740.500
989.800
-
Liquidità a fine periodo
4.595.100
4.595.100
1.644.200
2.148.700
740.500
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.718.000
4.718.000
4.775.800
5.297.800
5.609.000
-
Spesa di capitale
-2.362.500
-2.362.500
-2.280.700
-2.494.600
-2.428.400
-
Flusso di cassa libero
2.355.500
2.355.500
2.495.100
2.803.200
3.180.600
-