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Sanica Isi Sanayi A.S. (SNICA.IS)

Istanbul - Istanbul Prezzo differito. Valuta in TRY.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
364.676
364.676
196.617
79.539
70.913
Deprezzamento e ammortamento
113.718
113.718
107.087
11.112
-
Variazione nel capitale circolante
-347.549
-347.549
-44.926
-309.132
-
Scorte
-641.595
-641.595
118.904
-182.581
-
Altro capitale circolante
125.938
125.938
623.798
-163.424
41.059
Altri elementi non liquidi
394.389
394.389
490.563
144.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
495.087
495.087
761.158
-149.200
41.059
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-369.149
-369.149
-137.360
-14.225
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
856,759
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-368.943
-368.943
-187.775
-12.189
-14.558
Variazione netta in contanti
-847.559
-847.559
884.629
-
-
Liquidità a inizio periodo
901.263
901.263
16.634
105.337
16.090
Liquidità a fine periodo
53.704
53.704
901.263
6.145
105.337
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
495.087
495.087
761.158
-149.200
41.059
Spesa di capitale
-369.149
-369.149
-137.360
-14.225
-
Flusso di cassa libero
125.938
125.938
623.798
-163.424
41.059