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Dopo ore: 07:59PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-836.097
-836.097
-796.705
-679.948
-539.102
Deprezzamento e ammortamento
119.903
119.903
63.535
21.498
9.826
Imposte sul reddito differite
-26.762
-26.762
-26.664
-717
-30
Compensazione in base alle azioni
1.168.015
1.168.015
861.533
605.095
301.441
Variazione nel capitale circolante
390.716
390.716
289.526
68.427
106.892
Crediti correnti
-212.083
-212.083
-166.965
-251.652
-116.289
Debiti correnti
19.212
19.212
8.024
7.371
-2.878
Altro capitale circolante
750.159
750.159
495.799
56.852
-94.121
Altri elementi non liquidi
142.574
142.574
105.303
75.443
66.926
Liquidità netta fornita da attività operative
848.122
848.122
545.639
110.179
-45.417
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-97.963
-97.963
-49.840
-53.327
-48.704
Netto acquisizioni
-275.706
-275.706
-362.609
0
-6.035
Acquisti di investimenti
-2.476.206
-2.476.206
-3.901.321
-4.250.338
-4.859.852
Vendite/scadenze di investimenti
3.682.133
3.682.133
3.715.885
4.282.865
877.946
Liquidità netta utilizzata per investimenti
832.258
832.258
-597.885
-20.800
-4.036.645
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
4.242.284
Azioni ordinarie riacquistate
-591.732
-591.732
0
0
0
Altre attività finanziarie
-380.799
-380.799
-173.448
-1.065
-1.164
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-854.103
-854.103
-92.624
178.198
4.775.290
Variazione netta in contanti
824.246
824.246
-145.803
267.341
693.217
Liquidità a inizio periodo
956.731
956.731
1.102.534
835.193
141.976
Liquidità a fine periodo
1.780.977
1.780.977
956.731
1.102.534
835.193
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
848.122
848.122
545.639
110.179
-45.417
Spesa di capitale
-97.963
-97.963
-49.840
-53.327
-48.704
Flusso di cassa libero
750.159
750.159
495.799
56.852
-94.121