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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 09:30AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.440.159
-6.440.159
-6.044.796
-17.140.086
-12.158.193
Deprezzamento e ammortamento
1.249.924
1.249.924
967.685
657.830
569.652
Compensazione in base alle azioni
323.995
323.995
464.473
1.583.925
887.043
Variazione nel capitale circolante
-700.099
-700.099
-298.650
-2.025.931
-1.289.611
Scorte
84.526
84.526
-172.730
181.183
-309.341
Altro capitale circolante
-4.752.130
-4.752.130
-8.251.610
-3.750.954
-2.534.327
Altri elementi non liquidi
-150.471
-150.471
-183.976
13.371.579
10.499.635
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.234.260
-3.234.260
-3.084.483
-2.485.441
-1.228.813
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.517.870
-1.517.870
-5.167.127
-1.265.513
-1.305.514
Netto acquisizioni
-101.759
-101.759
-31.500
-1.000
-17.500
Acquisti di investimenti
-5.466.971
-5.466.971
-10.118.963
-16.748.018
-12.903.166
Vendite/scadenze di investimenti
10.164.087
10.164.087
5.810.628
16.267.479
7.031.895
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-72.666
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.458.373
3.458.373
-9.298.217
-1.548.074
-7.070.472
Variazione netta in contanti
1.307.696
1.307.696
-9.053.557
5.344.967
4.886.357
Liquidità a inizio periodo
7.962.813
7.962.813
16.529.506
11.427.871
6.672.914
Liquidità a fine periodo
9.423.495
9.423.495
7.962.813
16.529.506
11.427.871
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.234.260
-3.234.260
-3.084.483
-2.485.441
-1.228.813
Spesa di capitale
-1.517.870
-1.517.870
-5.167.127
-1.265.513
-1.305.514
Flusso di cassa libero
-4.752.130
-4.752.130
-8.251.610
-3.750.954
-2.534.327