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Söke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret A.S. (SOKE.IS)

Istanbul - Istanbul Prezzo differito. Valuta in TRY.
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In data: 12:37PM TRT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-257.583
-97.781
308.047
12.860
10.075
Deprezzamento e ammortamento
112.851
106.444
53.656
-
-
Variazione nel capitale circolante
-64.488
70.265
9.505
-
-
Scorte
-10.389
-149,409
-133.445
-
-
Altro capitale circolante
-773.888
-627.101
136.398
-12.512
-
Altri elementi non liquidi
-74.695
-143.492
-27.042
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-374.544
-154.520
301.241
-12.512
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-399.344
-472.581
-164.843
-
-
Netto acquisizioni
-
-92.120
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-468.249
-541.117
-160.078
-1.557
-
Variazione netta in contanti
-
-128.229
443.135
-81,735
-
Liquidità a inizio periodo
986.708
565.033
121.898
45.117
-
Liquidità a fine periodo
224.684
436.804
565.033
45.035
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-374.544
-154.520
301.241
-12.512
-
Spesa di capitale
-399.344
-472.581
-164.843
-
-
Flusso di cassa libero
-773.888
-627.101
136.398
-12.512
-