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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.371
-4.672
6.862
2.779
Deprezzamento e ammortamento
-
6.817
6.794
7.342
Imposte sul reddito differite
-
4.349
418,462
-303
Compensazione in base alle azioni
-
1.739
2.627
369,187
Variazione nel capitale circolante
-
-47.370
-26.798
-14.003
Crediti correnti
-
-17.722
-30.346
-19.744
Altro capitale circolante
-79.180
-75.633
-17.718
-18.282
Altri elementi non liquidi
6.435
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-41.563
-38.016
-6.101
-10.034
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-37.617
-11.617
-8.248
Netto acquisizioni
-
0
0
-3.897
Altri attività di investimento
-
-9.551
-433,285
1.219
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-30.961
-44.435
19.224
-3.387
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-17.295
-55.453
-29.727
Azioni ordinarie emesse
11.000
393,026
290.000
44.999
Azioni ordinarie riacquistate
-
-43.678
-18.446
0
Altre attività finanziarie
12.987
-
-15.153
-3.504
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-60.281
204.641
30.177
Variazione netta in contanti
-147.577
-147.095
213.706
16.033
Liquidità a inizio periodo
208.032
254.382
40.676
24.697
Liquidità a fine periodo
69.555
107.287
254.382
40.676
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-41.563
-38.016
-6.101
-10.034
Spesa di capitale
-
-37.617
-11.617
-8.248
Flusso di cassa libero
-79.180
-75.633
-17.718
-18.282