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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.873
-1.752
8.446
2.614
Deprezzamento e ammortamento
16.914
15.864
14.287
15.204
Compensazione in base alle azioni
253
542
297
0
Variazione nel capitale circolante
-28.744
-755
4.000
3.611
Scorte
-14.374
-13.175
-128
4.417
Altro capitale circolante
-13.011
11.012
14.339
13.929
Altri elementi non liquidi
4.428
3.087
-1.778
371
Liquidità netta fornita da attività operative
-10.500
13.967
16.819
16.372
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.511
-2.955
-2.480
-2.443
Netto acquisizioni
-8.922
-9.115
0
-6.940
Acquisti di investimenti
7
-1.663
-99
-
Altri attività di investimento
-1
-
-
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.161
-13.681
-5.032
-10.592
Variazione netta in contanti
-23.919
5.490
4.160
12.622
Liquidità a inizio periodo
64.033
47.645
41.843
29.428
Liquidità a fine periodo
40.114
54.344
47.645
41.843
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-10.500
13.967
16.819
16.372
Spesa di capitale
-2.511
-2.955
-2.480
-2.443
Flusso di cassa libero
-13.011
11.012
14.339
13.929