Italia markets closed

Sony Group Corp (SON1.BE)

Berlin - Berlin Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
78,62+0,44 (+0,56%)
Alla chiusura: 08:08AM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
970.573.000
970.573.000
1.005.277.000
882.178.000
1.029.610.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.144.981.000
1.144.981.000
1.004.590.000
835.233.000
687.373.000
-
Imposte sul reddito differite
-
-
4.183.000
17.840.000
19.164.000
4.799.000
Variazione nel capitale circolante
-562.911.000
-562.911.000
-1.543.894.000
-1.380.542.000
-1.479.957.000
-
Scorte
75.641.000
75.641.000
-560.382.000
-194.624.000
-56.509.000
-
Debiti correnti
9.188.000
9.188.000
-107.250.000
126.989.000
288.854.000
-
Altro capitale circolante
749.267.000
749.267.000
-298.944.000
792.547.000
662.286.000
-
Altri elementi non liquidi
-109.641.000
-109.641.000
-109.393.000
884.866.000
1.086.120.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.373.213.000
1.373.213.000
314.691.000
1.233.643.000
1.140.217.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-623.946.000
-623.946.000
-613.635.000
-441.096.000
-477.931.000
-
Netto acquisizioni
-199.255.000
-199.255.000
-283.402.000
-277.618.000
-15.260.000
-
Acquisti di investimenti
-95.506.000
-95.506.000
-191.129.000
-91.082.000
-103.351.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
92.679.000
92.679.000
13.548.000
16.081.000
20.352.000
-
Altri attività di investimento
-4.429.000
-4.429.000
9.138.000
-11.083.000
-6.764.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-818.886.000
-818.886.000
-1.052.664.000
-728.780.000
-563.910.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-128.150.000
-128.150.000
-132.198.000
-194.562.000
-504.752.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-202.974.000
-202.974.000
-99.248.000
-88.624.000
-366.000
-
Dividendo liquidato
-98.620.000
-98.620.000
-86.568.000
-74.342.000
-61.288.000
-
Altre attività finanziarie
12.229.000
12.229.000
8.147.000
-10.916.000
-405.562.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-210.709.000
-210.709.000
84.300.000
-336.578.000
-338.533.000
-
Variazione netta in contanti
426.213.000
426.213.000
-568.736.000
262.654.000
274.459.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.480.900.000
1.480.900.000
2.049.636.000
1.786.982.000
1.512.523.000
-
Liquidità a fine periodo
1.907.113.000
1.907.113.000
1.480.900.000
2.049.636.000
1.786.982.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.373.213.000
1.373.213.000
314.691.000
1.233.643.000
1.140.217.000
-
Spesa di capitale
-623.946.000
-623.946.000
-613.635.000
-441.096.000
-477.931.000
-
Flusso di cassa libero
749.267.000
749.267.000
-298.944.000
792.547.000
662.286.000
-