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Sony Group Corp (SON1.HA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
854.398.000
937.126.000
882.178.000
1.029.610.000
Deprezzamento e ammortamento
1.120.978.000
1.004.590.000
835.233.000
687.373.000
Imposte sul reddito differite
-
4.183.000
17.840.000
19.164.000
Variazione nel capitale circolante
-1.089.510.000
-2.171.296.000
-1.398.382.000
-1.479.957.000
Scorte
-76.358.000
-560.382.000
-194.624.000
-56.509.000
Debiti correnti
77.832.000
-109.336.000
126.989.000
288.854.000
Altro capitale circolante
699.368.000
-298.944.000
792.547.000
662.286.000
Altri elementi non liquidi
660.744.000
608.009.000
884.866.000
1.086.120.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.328.272.000
314.691.000
1.233.643.000
1.140.217.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-628.904.000
-613.635.000
-441.096.000
-477.931.000
Netto acquisizioni
-173.880.000
-283.402.000
-277.618.000
-15.260.000
Acquisti di investimenti
-80.624.000
-191.129.000
-91.082.000
-103.351.000
Vendite/scadenze di investimenti
82.284.000
13.548.000
16.081.000
20.352.000
Altri attività di investimento
-26.929.000
9.138.000
-11.083.000
-6.764.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-815.094.000
-1.052.664.000
-728.780.000
-563.910.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-125.181.000
-132.198.000
-194.562.000
-504.752.000
Azioni ordinarie riacquistate
-82.646.000
-99.248.000
-88.624.000
-366.000
Dividendo liquidato
-98.609.000
-86.568.000
-74.342.000
-61.288.000
Altre attività finanziarie
9.932.000
8.147.000
-10.916.000
-405.562.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
187.145.000
84.300.000
-336.578.000
-338.533.000
Variazione netta in contanti
731.132.000
-568.736.000
262.654.000
274.459.000
Liquidità a inizio periodo
1.287.980.000
2.049.636.000
1.786.982.000
1.512.523.000
Liquidità a fine periodo
1.988.303.000
1.480.900.000
2.049.636.000
1.786.982.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.328.272.000
314.691.000
1.233.643.000
1.140.217.000
Spesa di capitale
-628.904.000
-613.635.000
-441.096.000
-477.931.000
Flusso di cassa libero
699.368.000
-298.944.000
792.547.000
662.286.000