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In data: 01:12PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.515
-10.274
67.383
158.595
-20.115
Deprezzamento e ammortamento
49.715
48.969
38.504
33.882
36.426
Imposte sul reddito differite
-795
-583
-1.508
-8.330
-567
Compensazione in base alle azioni
76.020
76.857
75.640
62.127
57.610
Variazione nel capitale circolante
37.875
-38.936
-230.035
2.557
72.891
Crediti correnti
27.191
32.120
-5.513
-45.697
49.593
Scorte
111.501
87.004
-277.489
-7.911
38.010
Altro capitale circolante
151.847
50.120
-74.476
207.695
128.951
Altri elementi non liquidi
10.971
11.068
4.705
2.713
5.710
Liquidità netta fornita da attività operative
193.521
100.406
-28.260
253.226
161.986
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-41.674
-50.286
-46.216
-45.531
-33.035
Netto acquisizioni
-
0
-126.416
0
-36.289
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-41.674
-50.286
-172.632
-45.531
-69.324
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-25.000
-8.333
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-133.748
-129.938
-189.774
-97.851
-61.044
Altre attività finanziarie
-
-
-929
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-116.967
-108.592
-150.260
24.967
-27.091
Variazione netta in contanti
35.809
-54.624
-365.246
232.810
68.471
Liquidità a inizio periodo
431.533
274.855
640.101
407.291
338.820
Liquidità a fine periodo
466.413
220.231
274.855
640.101
407.291
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
193.521
100.406
-28.260
253.226
161.986
Spesa di capitale
-41.674
-50.286
-46.216
-45.531
-33.035
Flusso di cassa libero
151.847
50.120
-74.476
207.695
128.951