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Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.966.300
1.801.500
71.600
189.600
97.800
Deprezzamento e ammortamento
97.200
91.200
99.300
117.000
114.600
Imposte sul reddito differite
-109.900
-182.800
-44.600
-64.400
24.600
Compensazione in base alle azioni
17.900
17.200
10.200
28.900
31.800
Variazione nel capitale circolante
-204.500
77.200
-206.300
-21.500
84.100
Scorte
-
328.300
-153.700
-219.600
36.200
Altro capitale circolante
-642.100
-468.700
-117.800
244.800
246.200
Altri elementi non liquidi
-6.500
-1.000
-13.100
20.800
7.500
Liquidità netta fornita da attività operative
-588.100
-409.700
-53.800
288.400
290.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-54.000
-59.000
-64.000
-43.600
-44.100
Netto acquisizioni
-26.900
0
-272.100
-429.900
-16.900
Acquisti di investimenti
-1.792.000
-1.092.000
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.292.000
0
0
73.100
-
Altri attività di investimento
-
-200
-
-400
2.300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.758.000
3.180.100
-359.800
-423.500
108.300
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.803.000
-1.646.800
-12.700
-891.200
-134.300
Azioni ordinarie riacquistate
-364.800
-534.700
-134.000
-125.800
-364.800
Dividendo liquidato
-58.900
-66.500
-68.600
-71.500
-75.200
Altre attività finanziarie
-11.100
-15.300
-34.000
-17.400
-220.800
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.748.200
-2.263.300
490.700
-206.900
-495.100
Variazione netta in contanti
417.900
510.000
53.900
-343.700
-93.400
Liquidità a inizio periodo
327.800
243.900
190.000
533.700
627.100
Liquidità a fine periodo
749.400
753.900
243.900
190.000
533.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-588.100
-409.700
-53.800
288.400
290.300
Spesa di capitale
-54.000
-59.000
-64.000
-43.600
-44.100
Flusso di cassa libero
-642.100
-468.700
-117.800
244.800
246.200