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Specialities Group Holding Company K.P.S.C. (SPEC.KW)

Kuwait - Kuwait Prezzo differito. Valuta in KWF.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.976
2.010
2.057
1.256
76,485
-
Deprezzamento e ammortamento
959,35
847,97
321,147
1.408
410,261
-
Variazione nel capitale circolante
1.307
337,311
1.282
-4.352
603,576
-
Scorte
1.702
1.319
-1.702
501,607
-46,271
-
Altro capitale circolante
1.708
441,082
-4.675
-1.550
1.430
-
Altri elementi non liquidi
-28,196
-62,332
722,876
-202,474
162,385
-
Liquidità netta fornita da attività operative
4.091
2.846
2.226
-1.550
1.462
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.383
-2.405
-6.901
-1.488
-31,759
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-1.743
-50
Acquisti di investimenti
-850
-303,639
-354,279
-1.500
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
31,553
43,448
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.343
-2.542
-5.466
-2.896
-1.102
-
Variazione netta in contanti
-1.495
-1.461
1.599
-3.178
360,445
-
Liquidità a inizio periodo
3.000
3.457
1.835
5.029
3.522
-
Liquidità a fine periodo
1.505
1.990
3.457
1.835
5.029
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.091
2.846
2.226
-1.550
1.462
-
Spesa di capitale
-2.383
-2.405
-6.901
-1.488
-31,759
-
Flusso di cassa libero
1.708
441,082
-4.675
-1.550
1.430
-