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Sekisui House Ltd (SPH1.MU)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
202.325.000
202.325.000
184.520.000
153.905.000
123.542.000
Deprezzamento e ammortamento
27.745.000
27.745.000
26.711.000
24.069.000
21.726.000
Variazione nel capitale circolante
-214.591.000
-214.591.000
-73.809.000
-57.932.000
20.297.000
Scorte
-217.996.000
-217.996.000
-38.493.000
-85.515.000
71.847.000
Altro capitale circolante
-61.254.000
-61.254.000
33.302.000
35.083.000
104.482.000
Altri elementi non liquidi
14.183.000
14.183.000
4.824.000
-16.673.000
24.687.000
Liquidità netta fornita da attività operative
15.683.000
15.683.000
125.464.000
118.034.000
191.972.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-76.937.000
-76.937.000
-92.162.000
-82.951.000
-87.490.000
Netto acquisizioni
-15.459.000
-15.459.000
-69.595.000
-35.701.000
0
Acquisti di investimenti
-6.820.000
-6.820.000
-5.163.000
-11.487.000
-12.427.000
Vendite/scadenze di investimenti
26.317.000
26.317.000
3.010.000
3.670.000
6.927.000
Altri attività di investimento
-3.048.000
-3.048.000
-4.603.000
2.467.000
-4.571.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-69.124.000
-69.124.000
-165.409.000
-113.706.000
-95.504.000
Variazione netta in contanti
-39.846.000
-39.846.000
-182.426.000
-87.248.000
16.936.000
Liquidità a inizio periodo
332.747.000
332.747.000
515.174.000
600.234.000
583.297.000
Liquidità a fine periodo
292.901.000
292.901.000
332.747.000
515.174.000
600.234.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
15.683.000
15.683.000
125.464.000
118.034.000
191.972.000
Spesa di capitale
-76.937.000
-76.937.000
-92.162.000
-82.951.000
-87.490.000
Flusso di cassa libero
-61.254.000
-61.254.000
33.302.000
35.083.000
104.482.000