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SM Prime Holdings, Inc. (SPHXF)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in PHP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
40.010.501
40.010.501
30.099.799
21.786.516
18.006.512
Deprezzamento e ammortamento
13.656.773
13.656.773
12.487.763
10.816.869
10.341.611
Variazione nel capitale circolante
-3.730.207
-3.730.207
-18.587.264
-10.620.498
-19.948.364
Scorte
-5.437.721
-5.437.721
-12.462.748
-4.696.521
2.409.763
Altro capitale circolante
61.600.281
61.600.281
34.735.200
30.499.084
17.077.211
Altri elementi non liquidi
11.778.115
11.778.115
9.690.047
8.332.550
7.389.523
Liquidità netta fornita da attività operative
61.941.387
61.941.387
34.933.212
30.667.161
17.190.284
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-341.106
-341.106
-198.012
-168.077
-113.073
Acquisti di investimenti
-
-
-15.159.670
-6.044.976
-7.666.858
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
-5.338.058
-5.338.058
-15.159.670
-6.044.976
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-66.714.473
-66.714.473
-52.244.301
-44.113.678
-43.943.981
Variazione netta in contanti
-10.243.280
-10.243.280
2.284.230
9.114.238
-3.938.345
Liquidità a inizio periodo
42.060.082
42.060.082
39.775.852
30.661.614
34.599.959
Liquidità a fine periodo
31.816.802
31.816.802
42.060.082
39.775.852
30.661.614
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
61.941.387
61.941.387
34.933.212
30.667.161
17.190.284
Spesa di capitale
-341.106
-341.106
-198.012
-168.077
-113.073
Flusso di cassa libero
61.600.281
61.600.281
34.735.200
30.499.084
17.077.211