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Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
160.214
150.829
205.972
131.408
72.675
-
Deprezzamento e ammortamento
58.036
56.565
53.755
60.521
65.333
-
Imposte sul reddito differite
-39.137
-30.069
48.546
72.798
22.058
-
Compensazione in base alle azioni
2.009
1.617
1.280
1.462
887
-
Variazione nel capitale circolante
11.937
-244.964
-421.258
-188.327
137.151
-
Crediti correnti
-
-
-
-
8.725
10.921
Scorte
23.080
19.247
-41.086
-48.344
12.220
-
Debiti correnti
-33.659
4.914
35.012
8.511
-16.005
-
Altro capitale circolante
216.121
-30.229
-257.771
25.445
300.864
-
Altri elementi non liquidi
24.632
22.543
13.304
9.840
6.191
-
Liquidità netta fornita da attività operative
266.930
21.222
-210.230
77.771
324.090
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-50.809
-51.451
-47.541
-52.326
-23.226
-
Netto acquisizioni
-
0
-47.280
0
-3.500
-
Acquisti di investimenti
-217.190
-208.836
-310.798
-50.074
-14.365
-
Vendite/scadenze di investimenti
229.684
260.050
175.878
36.583
43.893
-
Altri attività di investimento
20.310
-209.707
-90.484
1.560.062
-1.904.843
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
50.910
-142.202
-176.558
1.517.224
-1.899.041
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-23.179
-26.553
-381.815
-1.936.310
-55.099
-
Azioni ordinarie riacquistate
-58.109
-20.040
-44.973
-45.039
-20.464
-
Dividendo liquidato
-9.605
-9.633
-9.633
-9.633
-40.000
-
Altre attività finanziarie
5.808
509.672
733.593
466.516
-400.532
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-175.468
464.561
297.172
-1.404.763
1.574.128
-
Variazione netta in contanti
142.372
343.581
-89.616
190.232
-823
-
Liquidità a inizio periodo
305.054
234.448
325.363
135.788
137.948
-
Liquidità a fine periodo
447.426
577.928
234.448
325.363
135.788
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
266.930
21.222
-210.230
77.771
324.090
-
Spesa di capitale
-50.809
-51.451
-47.541
-52.326
-23.226
-
Flusso di cassa libero
216.121
-30.229
-257.771
25.445
300.864
-