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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-39.000
-209.000
-2.467.000
-1.136.000
12.000
Deprezzamento e ammortamento
432.000
441.000
400.000
591.000
615.000
Variazione nel capitale circolante
-167.000
-626.000
2.034.000
-72.000
311.000
Scorte
12.000
-13.000
30.000
15.000
2.000
Altro capitale circolante
-407.000
-1.000.000
-156.000
-199.000
921.000
Altri elementi non liquidi
253.000
64.000
136.000
216.000
266.000
Liquidità netta fornita da attività operative
169.000
-477.000
90.000
123.000
1.257.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-576.000
-523.000
-246.000
-322.000
-336.000
Netto acquisizioni
-1.000
0
0
-4.000
-45.000
Acquisti di investimenti
0
0
-207.000
-153.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
56.000
52.000
0
0
-
Altri attività di investimento
-
-27.000
-52.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
41.000
5.000
-490.000
-463.000
-516.000
Variazione netta in contanti
-292.000
420.000
-55.000
-585.000
598.000
Liquidità a inizio periodo
1.680.000
1.632.000
1.687.000
2.272.000
1.674.000
Liquidità a fine periodo
2.394.000
2.052.000
1.632.000
1.687.000
2.272.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
169.000
-477.000
90.000
123.000
1.257.000
Spesa di capitale
-576.000
-523.000
-246.000
-322.000
-336.000
Flusso di cassa libero
-407.000
-1.000.000
-156.000
-199.000
921.000