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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
28/2/2021
29/2/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-13.786
-16.412
-61.611
Deprezzamento e ammortamento
73,138
116,663
733,015
Imposte sul reddito differite
-1.137
-416,756
-1.137
Compensazione in base alle azioni
-559,196
166,092
1.696
Variazione nel capitale circolante
1.038
1.925
780,412
Crediti correnti
-
-48,074
0
Scorte
25,921
-7,464
-640,765
Altro capitale circolante
-1.527
-1.144
-7.120
Altri elementi non liquidi
12.543
13.857
51.295
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.409
-1.137
-6.532
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-117,786
-7,103
-587,908
Netto acquisizioni
-
0
-4.975
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-104,848
18,897
-5.563
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-177,299
-29,307
-199,431
Azioni ordinarie emesse
-
105
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.485
1.220
2.483
Variazione netta in contanti
-22,126
139,531
-9.612
Liquidità a inizio periodo
98,032
32,287
9.644
Liquidità a fine periodo
69,221
171,818
32,287
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.409
-1.137
-6.532
Spesa di capitale
-117,786
-7,103
-587,908
Flusso di cassa libero
-1.527
-1.144
-7.120