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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.772
9.772
-540.747
166.284
213.105
Deprezzamento e ammortamento
408.560
408.560
340.523
134.757
84.212
Imposte sul reddito differite
-85.879
-85.879
-69.593
-10.435
-8.016
Compensazione in base alle azioni
1.276.097
1.276.097
1.071.278
608.040
397.800
Variazione nel capitale circolante
-685.258
-685.258
-599.941
-221.396
-217.666
Crediti correnti
-1.108.529
-1.108.529
-1.499.057
-346.217
-547.484
Debiti correnti
802.542
802.542
1.268.755
186.804
515.126
Altro capitale circolante
-50.190
-50.190
5.088
543.510
-15.292
Altri elementi non liquidi
-733.187
-733.187
13.527
142.404
-7.679
Liquidità netta fornita da attività operative
100.961
100.961
175.903
847.830
173.110
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-151.151
-151.151
-170.815
-304.320
-188.402
Netto acquisizioni
-
-
-
-163.970
-79.221
Acquisti di investimenti
-1.160.468
-1.160.468
-812.409
-3.251.921
-1.965.891
Vendite/scadenze di investimenti
1.726.925
1.726.925
1.838.868
2.409.332
1.626.878
Altri attività di investimento
272.864
272.864
-169.401
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
683.201
683.201
1.225.696
-1.310.879
-606.636
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.596.684
-1.596.684
-1.943.945
-648.100
0
Azioni ordinarie riacquistate
-156.812
-156.812
0
0
-
Altre attività finanziarie
-4.736
-4.736
338.952
520.048
702.017
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-240.137
-240.137
97.580
2.652.034
3.676.735
Variazione netta in contanti
573.181
573.181
1.460.816
2.181.919
3.256.204
Liquidità a inizio periodo
8.435.906
8.435.906
6.975.090
4.793.171
1.536.967
Liquidità a fine periodo
9.009.087
9.009.087
8.435.906
6.975.090
4.793.171
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
100.961
100.961
175.903
847.830
173.110
Spesa di capitale
-151.151
-151.151
-170.815
-304.320
-188.402
Flusso di cassa libero
-50.190
-50.190
5.088
543.510
-15.292