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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.491.000
671.000
1.496.000
1.101.000
Deprezzamento e ammortamento
741.000
867.000
809.000
762.000
Variazione nel capitale circolante
936.000
2.408.000
-613.000
-224.000
Scorte
-
-3.064.000
-11.000
-23.000
Altro capitale circolante
1.445.000
2.787.000
94.000
431.000
Altri elementi non liquidi
-
112.000
99.000
142.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.704.000
4.109.000
1.338.000
1.597.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.259.000
-1.322.000
-1.244.000
-1.166.000
Netto acquisizioni
-107.000
-458.000
0
-30.000
Acquisti di investimenti
-
-18.000
-524.000
-620.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
226.000
78.000
182.000
Altri attività di investimento
198.000
197.000
12.000
-5.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.283.000
-1.368.000
-1.678.000
-1.637.000
Variazione netta in contanti
-1.150.000
420.000
-1.707.000
193.000
Liquidità a inizio periodo
-
1.337.000
3.044.000
2.851.000
Liquidità a fine periodo
-
1.757.000
1.337.000
3.044.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.704.000
4.109.000
1.338.000
1.597.000
Spesa di capitale
-1.259.000
-1.322.000
-1.244.000
-1.166.000
Flusso di cassa libero
1.445.000
2.787.000
94.000
431.000