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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-181.000
109.000
-739.000
Deprezzamento e ammortamento
-
3.628.000
3.872.000
Variazione nel capitale circolante
-
290.000
-970.000
Scorte
-
1.267.000
257.000
Altro capitale circolante
3.955.000
4.284.000
3.565.000
Altri elementi non liquidi
-
39.000
145.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.976.000
4.302.000
3.577.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-21.000
-18.000
-12.000
Netto acquisizioni
-
-
0
Acquisti di investimenti
-15.047.000
-17.584.000
-26.329.000
Vendite/scadenze di investimenti
14.088.000
17.407.000
31.204.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.881.000
-1.200.000
3.301.000
Variazione netta in contanti
631.000
1.114.000
3.198.000
Liquidità a inizio periodo
14.178.000
11.294.000
8.096.000
Liquidità a fine periodo
14.809.000
12.408.000
11.294.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.976.000
4.302.000
3.577.000
Spesa di capitale
-21.000
-18.000
-12.000
Flusso di cassa libero
3.955.000
4.284.000
3.565.000