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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 11:42AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.304
-2.479
-4.202
-2.608
-2.577
-
Deprezzamento e ammortamento
27,825
31,563
26,092
17,131
21,141
-
Compensazione in base alle azioni
-
199,894
188,063
513,112
360,212
-
Variazione nel capitale circolante
777,646
577,471
-1.244
-10,582
-289,635
-
Altro capitale circolante
-1.574
-1.902
-5.064
-2.103
-2.342
-
Altri elementi non liquidi
-
-
49,829
127,787
158,384
459,789
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.572
-1.900
-4.966
-2.100
-2.339
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1,698
-97,848
-2,745
-2,874
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
159,473
233,76
Liquidità netta utilizzata per investimenti
40,754
40,754
-97,848
-2,745
158,203
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
1.662
1.662
5.836
1.626
1.548
-
Altre attività finanziarie
-
-126,58
-616,628
-76,947
-47,613
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.536
1.536
5.219
1.549
1.500
-
Variazione netta in contanti
4,093
-324,05
154,962
-554,53
-680,874
-
Liquidità a inizio periodo
259,485
843,085
1.033
1.620
2.228
-
Liquidità a fine periodo
263,578
492,521
843,085
1.033
1.620
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.572
-1.900
-4.966
-2.100
-2.339
-
Spesa di capitale
-
-1,698
-97,848
-2,745
-2,874
-
Flusso di cassa libero
-1.574
-1.902
-5.064
-2.103
-2.342
-