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Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
16.897
-535.977
-703.488
-418.780
-554.128
Deprezzamento e ammortamento
41.836
44.397
41.864
38.017
26.911
Compensazione in base alle azioni
181.956
182.514
233.018
113.943
108.070
Variazione nel capitale circolante
-681.644
-481.089
-39.470
-98.166
554.056
Crediti correnti
-154.970
-185.699
-61.638
-51.650
-10.461
Scorte
-207.920
-147.714
-50.780
-83.772
-60.582
Debiti correnti
-
-50.135
147.572
23.297
41.998
Altro capitale circolante
-653.883
-588.338
-357.597
-483.971
25.264
Altri elementi non liquidi
-88.342
-96.807
12.630
-93.897
-40.356
Liquidità netta fornita da attività operative
-533.673
-500.993
-325.346
-443.172
107.466
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-120.210
-87.345
-32.251
-40.799
-82.202
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-1.838.627
-2.048.940
-1.937.856
-31.788
-1.333.568
Vendite/scadenze di investimenti
1.897.338
1.868.482
923.224
466.000
1.189.480
Altri attività di investimento
-
102.000
-2.427
102.000
104.569
Liquidità netta utilizzata per investimenti
40.501
-165.803
-1.046.883
495.413
-121.721
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-823.232
0
0
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
548.532
312.053
Altre attività finanziarie
-
-6.887
-716
-7.765
-4.837
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
45.349
125.004
232.507
561.569
682.323
Variazione netta in contanti
-447.823
-541.792
-1.139.722
613.810
668.068
Liquidità a inizio periodo
890.692
985.801
2.125.523
1.511.713
843.645
Liquidità a fine periodo
442.869
444.009
985.801
2.125.523
1.511.713
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-533.673
-500.993
-325.346
-443.172
107.466
Spesa di capitale
-120.210
-87.345
-32.251
-40.799
-82.202
Flusso di cassa libero
-653.883
-588.338
-357.597
-483.971
25.264