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Saras S.p.A. (SRS.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-136.281
-275.516
26.154
140.425
Deprezzamento e ammortamento
243.856
254.032
198.697
178.838
Variazione nel capitale circolante
-62.089
-277.003
268.933
16.264
Scorte
-338.116
303.453
-179.241
13.668
Altro capitale circolante
-9.906
-545.369
46.155
7.620
Altri elementi non liquidi
4.410
-40
21.382
20.218
Liquidità netta fornita da attività operative
97.187
-290.978
446.079
247.792
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-107.093
-254.391
-399.924
-240.172
Altri attività di investimento
-
7.038
27.963
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-40.820
-257.489
-273.488
-176.788
Variazione netta in contanti
466.242
124.452
158.376
-145.831
Liquidità a inizio periodo
172.854
431.463
272.831
421.525
Liquidità a fine periodo
639.096
558.997
431.463
272.831
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
97.187
-290.978
446.079
247.792
Spesa di capitale
-107.093
-254.391
-399.924
-240.172
Flusso di cassa libero
-9.906
-545.369
46.155
7.620