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Strattec Security Corp (SS8.MU)

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In data: 08:02AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.993
-6.670
7.016
22.532
-7.605
Deprezzamento e ammortamento
17.114
17.485
19.379
19.786
19.329
Imposte sul reddito differite
-
-4.937
-1.986
1.473
-3.589
Compensazione in base alle azioni
1.551
1.466
1.140
972
5.820
Variazione nel capitale circolante
-23.338
2.670
-16.820
-18.099
10.616
Scorte
-8.997
2.885
-9.622
-16.460
-7.138
Altro capitale circolante
-14.351
-7.275
-3.752
26.221
13.043
Altri elementi non liquidi
799
767
677
538
29
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.640
10.095
10.436
35.150
25.424
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.711
-17.370
-14.188
-8.929
-12.381
Netto acquisizioni
-41
-278
-150
-100
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
18.782
8.901
-14.333
-9.021
-12.349
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-14.000
-15.000
-14.000
-23.000
-15.000
Dividendo liquidato
-
-
-
0
-1.572
Altre attività finanziarie
-
-9.619
-1.800
-490
-980
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-16.945
-7.436
-1.892
-22.886
-8.992
Variazione netta in contanti
-2.492
11.797
-5.691
2.691
3.965
Liquidità a inizio periodo
12.086
8.774
14.465
11.774
7.809
Liquidità a fine periodo
9.283
20.571
8.774
14.465
11.774
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.640
10.095
10.436
35.150
25.424
Spesa di capitale
-9.711
-17.370
-14.188
-8.929
-12.381
Flusso di cassa libero
-14.351
-7.275
-3.752
26.221
13.043